ASSISTANTE ADMINISTRATIVE À 100%

Référence ED1374
Type Try & Hire
Lieu Nyon
Date d'entrée Le plus rapidement possible

Votre partenaire pour l'emploi

Mandatés par l’un de nos clients, situé à Nyon, nous cherchons pour un poste temporaire à but de fixe, libre le plus rapidement possible, une

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE À 100%

Votre profil

  • CFC employée de commerce ou formation équivalente

  • Langue maternelle française, anglais niveau B2 minimum

  • Connaissances et/ ou expérience dans le domaine de la finance

  • Bonnes connaissances de Ms Office, Crésus et Dodo

  • A l’aise avec les chiffres, orthographe et syntaxe parfaite

Vos tâches

Administration :

  • Accueil des clients : installation salle, proposer café et servir

  • Check courriels de la nuit pour suivi des ordres tardifs

  • Vérifier divers demandes des différents bureaux et correspondants étrangers et répondre sur des sujets ponctuels ou récurrents

  • Rédaction des courriers de tous les collaborateurs

  • Classement divers

  • Gestion de l’économat 

  • Vérification des montants des parts de fonds entre Crésus et fichier Excel

  • Envoi de ces listes aux banques pour retour attestations

  • Calculs des honoraires de tous les clients

  • Imprimer et scanner des relevés

  • Virements et entrées de fonds

  • Passer des fax, passer des ordres de bourses ou autres

  • Acta, tenue des classeurs à jour

  • Comptabilité

Back-Office :

  • Mettre à jour la base de données « Crésus » et « dodo » quotidiennement

  • Mettre à jour les fiches produites via Marketmap : performance des titres, graphique

  • Mettre à jour la fiche client Excel (performance, retrait, graphique)

  • Aider les gérants pour les ouvertures de comptes, clôtures, obtention de document, etc…

  • Saisie des honoraires trimestriels, extractions des données et établissements des factures

  • Obtention des attestations de fonds et de la facturation

Middle-Office :

  • Extraction des données du système afin de permettre la présentation de rapports tel que : rendement comptes, structure comptes, liste porteurs, liste des devises…

  • Générer les rapports depuis le portail des banques, générer des relevés compte (devises), rechercher des mouvements (achats/ventes/retraits/apports/coupons/dividendes/autres)

  • Préparer contre-rendu de gestion (analyse portefeuille) pour les gérants : performance du compte, dernières opérations, points positifs et/ou négatifs, explications de gestion

  • Sortir chaque fin de mois les rapports banques et rendements

  • Couvrir les comptes débiteurs

  • Mettre à jour les cash des comptes clients dans la base puis extraire le fichier devise afin de préparer l’allocation d’un ou plusieurs achats de titres

  • Ordre Achat / Vente et souscription des produis structurés : envoyer mail aux banques et rentrer la valeur dans le fichier « non cotés »

  • Achat d’obligation via Bridport (settlement)

Informations complémentaires

Ce poste s’adresse indifféremment à une candidature féminine ou masculine

Nous traitons en priorité les dossiers complets, soit :

  • CV à jour avec photo

  • Certificats de travail

  • Diplômes

Sans réponse de notre part dans les 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue.

!! Merci de mettre les certificats de travail tous ensemble dans un fichier et les diplômes tous ensemble DANS UN AUTRE FICHER (en format PDF) !!

!! NE METTEZ SURTOUT PAS TOUT ENSEMBLE !!

Nous répondons uniquement
aux candidatures correpondant au poste!

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